گزارش جامع مقایسه عملکرد مالی و فروش ۱۵ شرکت برتر بازار سرمایه در فصل بهار و ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
بررسی صورتهای مالی میاندورهای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بدنه تولیدی و خدماتی کشور با وجود ناترازیهای انرژی و چالشهای کلان اقتصادی، عملکرد بسیار قابلقبول و تابآوری بالایی از خود نشان داده است. در این گزارش، عملکرد مقایسهای ۱۵ شرکت پیشتاز بازار را در حوزههای تولید، فروش و سودآوری هر سهم (EPS) مرور میکنیم.
تحلیل کلی روند بازار در سال ۱۴۰۵
۱. رشد سودآوری تجمیعی: سود خالص تجمیعی بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد میانگین ۱۸۴ درصدی را تجربه کرده است. ۲. صنایع پیشتاز: شرکتهای بزرگ معدنی، فلزی و پتروشیمی پیشران اصلی این رشد بودهاند. برای نمونه، شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)، پتروشیمی نوری و بانک ملت (وبملت) رکوردهای جدیدی را در رشد تراز عملیاتی و سودآوری ثبت کردند. ۳. پایین بودن نسبت قیمت به درآمد (P/E): متوسط P/E بازار در محدوده ۵.۵ الی ۷ واحد تثبیت شده که ارزندگی بالای سهام بنیادی بازار را نشان میدهد.
جدول عملکرد مقایسهای ۱۵ شرکت برتر بورس (سورت شده بر اساس P/E صعودی)
| نماد | فروش ۴م ۰۴ (همت) | سود ۳م ۰۴ (ریال) | فروش ۴م ۰۵ (همت) | سود ۳م ۰۵ (ریال) | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| وتجارت | ۱۵.۲ | ۱۶ | ۲۲.۰ | ۴۰ | ۳.۵ |
| وبملت | ۲۱.۶ | ۶۳ | ۴۴.۰ | ۲۵۸ | ۳.۸ |
| شپنا | ۷۸.۰ | ۳۶۴ | ۹۲.۰ | ۹۷۴ | ۴.۱ |
| شبندر | ۸۵.۰ | ۱۷۴ | ۹۶.۰ | ۲۶۳ | ۴.۳ |
| شتران | ۵۲.۰ | ۲۱۰ | ۶۱.۰ | ۳۷۶ | ۴.۵ |
| نوری | ۳۸.۰ | ۱۱۵۰ | ۵۲.۰ | ۱۶۸۰ | ۴.۸ |
| شپدیس | ۲۸.۰ | ۱۴۸۰ | ۳۹.۰ | ۲۱۲۰ | ۵.۰ |
| فولاد | ۸۲.۰ | ۲۲۰ | ۹۸.۰ | ۲۵۹ | ۵.۲ |
| غدیر | ۱۴.۰ | ۲۶۰ | ۱۹.۰ | ۳۵۰ | ۵.۵ |
| فملی | ۴۵.۶ | ۱۹۸ | ۱۶۵.۰ | ۳۸۲ | ۵.۸ |
| تاپیکو | ۱۶.۰ | ۱۳۷ | ۲۱.۵ | ۱۸۹ | ۵.۸ |
| شستا | ۸.۵ | ۳۸ | ۱۱.۲ | ۵۵ | ۶.۰ |
| کچاد | ۱۸.۰ | ۲۰۶ | ۲۳.۰ | ۲۵۴ | ۶.۲ |
| کگل | ۲۲.۰ | ۱۸۲ | ۲۸.۰ | ۲۲۴ | ۶.۸ |
| فارس | ۴۲.۰ | ۳۷۸ | ۵۵.۰ | ۴۹۰ | ۷.۵ |
نتیجهگیری و چشمانداز بازار
ارزش دلاری بورس تهران در سطوح پایینی قرار دارد و متوسط P/E بازار در محدوده ۵.۵ الی ۷ واحد تثبیت شده است که ارزندگی کلی بازار را تایید میکند. تداوم روند صعودی فروش و سودآوری هر سهم در شرکتهای بزرگ میتواند بازار را در ماههای آینده با ثبات بیشتر و کاهش ریسکهای کلان هدایت کند.